軍工行業(yè)高景氣持續，華安基金旗下華安大安全近6個(gè)月收益率達33.53%
經(jīng)過(guò)短期調整后，軍工板塊近期“重振旗鼓”。WIND數據顯示，截至11月10日，國防軍工近1個(gè)月上漲12.49%，在申萬(wàn)28個(gè)一級行業(yè)中排名第2。軍工行業(yè)今年三季度實(shí)現營(yíng)收、歸母凈利潤755.04億、276.19億，同比增長(cháng)24.20%、51.00%，同時(shí)《軍隊裝備訂購規定》自11月起正式實(shí)施，這是繼軍隊體制改革后又一重要規定，利好軍工板塊。投資者若看好軍工行情，借“基”布局是相對省心省力的選擇。WIND數據顯示，截至11月10日，華安大安全近6個(gè)月收益率達33.53%。
展望后市，軍工行情又將如何演繹?機構分析稱(chēng)，2022年軍工行業(yè)的景氣度將向“十四五”的正常增速回歸，進(jìn)入“新常態(tài)”，應優(yōu)先選擇長(cháng)賽道和高景氣方向。“十四五”期間軍工行業(yè)核心投資邏輯的切換，已從前期的“主題投資”轉向“基本面驅動(dòng)”為主導。展望2022年，一方面基本面持續向好仍是板塊向上的核心驅動(dòng)，大訂單落地和核心企業(yè)融資擴產(chǎn)體現了行業(yè)成長(cháng)的高確定性，估值體系已具備切換至遠期的基礎;另一方面，國企混改有望成為重要主題，同時(shí)政策引導下股權激勵也有望提速。
目前，市場(chǎng)上主投軍工方向的主題基金較多，投資者可擇優(yōu)布局。WIND數據顯示，截至11月10日，基金名稱(chēng)中包含“軍工”、“安全”、“國防”關(guān)鍵詞的產(chǎn)品共計32只，主動(dòng)管理的、被動(dòng)管理的分別有15只、17只。從過(guò)往長(cháng)期表現看，軍工板塊波動(dòng)相對較大，是典型的高貝塔屬性行業(yè)，且行業(yè)本身的研究門(mén)檻高，個(gè)人投資者自行研究難度或較大。在這樣的背景下，主動(dòng)管理的軍工主題基金能夠發(fā)揮主動(dòng)選股優(yōu)勢，力爭為投資者持續賺取阿爾法收益。
以華安大安全為例，該基金精選與大安全相關(guān)的子行業(yè)或企業(yè)，自2017年8月成立以來(lái)投資運作良好，業(yè)績(jì)成效顯著(zhù)。WIND數據顯示，截至11月10日，華安大安全A近3年收益率達238.77%;最大回撤僅為-15.47%，無(wú)論是在15只主動(dòng)管理的軍工主題基金中，還是在全部32只軍工主題基金產(chǎn)品中，都排名第1，表現出良好的長(cháng)期賺錢(qián)能力和風(fēng)控能力。同時(shí)，在10月以來(lái)的軍工上漲中，華安大安全也較好抓住了本輪行情的風(fēng)口機會(huì )，基金凈值出現顯著(zhù)上升。
從持倉來(lái)看，華安大安全持續布局在“軍工+科技”領(lǐng)域，軍工投資純度高，風(fēng)格不漂移，可作為投資者分享軍工行情的有力工具。基金定期報告顯示，2017年-2021年上半年，該基金對國防軍工行業(yè)的配置占基金股票市值的比例為27.81%、23.46%、19.26%、10.59%、17.27%，而配置的電子、機械設備等其它行業(yè)或多或少也與軍工領(lǐng)域有關(guān)。另外，今年三季度，在華安大安全的前10大重倉股中，9家公司直接屬于國防軍工行業(yè)，另一家電子行業(yè)公司是軍工半導體的龍頭公司。
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